Vierteljahresbericht für das 4. Quartal 2022 des Essener Systemhauses

Die vorliegende Vorlage des Essener Systemhauses zum vierten Quartal 2022 legt die wirtschaftliche Entwicklung des Unternehmens im Berichtszeitraum vom 1. Oktober bis zum 31. Dezember 2022 dar. Der Ausschuss für Digitalisierung, Wirtschaft, Beteiligungen und Tourismus wird gebeten, den Bericht zur Kenntnis zu nehmen.

Die Gesamterträge beliefen sich im Berichtszeitraum auf 57.219 T€ und lagen damit leicht über dem geplanten Wert. Ein wesentlicher Treiber war die Umsatzsteigerung in den Fachbereichen, die auf Umbau- und Modernisierungsmaßnahmen der Stadtverwaltung sowie auf die Verlagerung von Infrastrukturleistungen zurückzuführen ist. Im Bereich der Umsatzerlöse mit Schulen zeigten sich Abweichungen von der Planung, was die Verwaltung auf die aktuelle Lage im Bausektor und die zeitliche Entwicklung des Digitalpaktes Schulen zurückführt. Die Umsatzerlöse mit Beteiligungsunternehmen sowie mit externen Dritten entsprachen weitgehend den Erwartungen.

Auf der Aufwandseite lagen die Kosten für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe unter den Planwerten. Bei den bezogenen Leistungen, etwa für Softwarelizenzen und Wartung, wurden Mehraufwendungen verzeichnet, die durch entsprechende Erlöse gedeckt werden konnten. Der Personalaufwand für Löhne und Gehälter lag unter der Planung, wobei Einmalzahlungen und die Energiepreispauschale als Kostenfaktoren aufgeführt werden. Die Abschreibungen sowie die sonstigen betrieblichen Aufwendungen lagen leicht über bzw. unter den Planwerten. Das Quartalsergebnis weist einen Gewinn von rund 1.195 T€ aus. Die Investitionen lagen im Berichtszeitraum unter der Planung, da bestimmte Kreditermächtigungen für IT-Projekte nicht in Anspruch genommen wurden.