Vierteljahresbericht für das 1. Quartal 2023 des Essener Systemhauses

Die vorliegende Vorlage des Essener Systemhauses zum ersten Quartal 2023 legt die wirtschaftliche Entwicklung des Berichtszeitraums vom 1. Januar bis zum 31. März 2023 dar. Der Bericht wurde dem Ausschuss für Digitalisierung, Wirtschaft, Beteiligungen und Tourismus zur Kenntnisnahme vorgelegt.

Die prognostizierten Umsatzerlöse für das Gesamtjahr 2023 wurden um 2,685 Millionen Euro auf insgesamt 62 Millionen Euro angehoben. Ein wesentlicher Faktor für diese Erhöhung sind die Erlöse aus den Fachbereichen, die durch Umbau- und Modernisierungsmaßnahmen der Stadtverwaltung gestiegen sind. Im Bereich der Umsatzerlöse mit Schulen zeigt sich ein Rückstand gegenüber der Planung, was auf die aktuelle Lage im Bausektor und verzögerte Umsetzungen im Rahmen des Digitalpaktes zurückgeführt wird. Bei den Umsätzen mit Beteiligungsunternehmen liegen die Werte zum Stichtag unter der Planung, da noch nicht alle Projektleistungen fakturiert wurden.

Im Bereich der Aufwendungen zeigt sich bei den Materialkosten eine Erhöhung der Prognose, während die Prognose für bezogene Leistungen aufgrund günstigerer Kosten für Datenleitungen gesenkt wurde. Der Personalaufwand wird aufgrund von Mehreinstellungen und voraussichtlichen Einmalzahlungen aus der Tarifeinigung 2023 um 710.000 Euro nach oben korrigiert. Das Quartalsergebnis weist für das erste Quartal einen Verlust von rund 2,197 Millionen Euro aus. Für das gesamte Geschäftsjahr 2023 wird jedoch ein Gewinn von 960.000 Euro prognostiziert. Die geplanten Investitionen in Höhe von rund 6,981 Millionen Euro werden voraussichtlich vollständig ausgeschöpft.