Cashpool-Quartalsbericht I/2023

Die Verwaltung hat dem Ausschuss für Digitalisierung, Wirtschaft, Beteiligungen und Tourismus den ersten Quartalsbericht des Jahres 2023 zum Cash-Pool vorgelegt. Mit dieser Vorlage wird der Ausschuss über die aktuellen Entwicklungen und Veränderungen innerhalb des Cash-Pool-Verfahrens informiert.

Der Bericht dient der regelmäßigen Berichterstattung der Verwaltung gegenüber dem zuständigen Ausschuss. Die Vorlage umfasst die Darstellung der wirtschaftlichen Lage und der strukturellen Anpassungen im betreffenden Finanzinstrument für das erste Quartal des Berichtsjahres. Ein Beschlussvorschlag sieht vor, dass der Ausschuss den vorliegenden Bericht lediglich zur Kenntnis nimmt. Weitere Details zu Kostenentwicklungen oder personellen Veränderungen sind in der vorliegenden Vorlage nicht explizit aufgeführt, da die Information primär der laufenden Überwachung der Cash-Pool-Entwicklungen dient. Die Federführung für das Dokument liegt beim Finanzbuchhaltung und Stadtsteueramt.