Berichterstattung der Sport- und Bäderbetriebe Essen (SBE): 1. I. Quartalsbericht zum Verlauf des Wirtschaftsplanes 2024 2. Bericht zum Baukostencontrolling des I. Quartals 2024

Der Ausschuss für die Sport- und Bäderbetriebe Essen erhält Berichte über den Verlauf des Wirtschaftsplanes sowie das Baukostencontrolling für das erste Quartal 2024. Der Bericht zum Wirtschaftsplan umfasst den Zeitraum von Januar bis März 2024. Um jährliche Schwankungen in den Zahlungsflüssen auszugleichen, nutzt die Betriebsleitung der Sport- und Bäderbetriebe Essen (SBE) als Berechnungsgrundlage Durchschnittswerte der Geschäftsjahre 2022 und 2023.

Die Personalaufwendungen sowie die Abschreibungen liegen innerhalb der Planvorgaben. Bei den Materialaufwendungen für Instandhaltungsmaßnahmen wurden Aufträge in Höhe von rund 2,25 Millionen Euro erteilt. Im Bereich der Investitionen belaufen sich die bisher geleisteten Zahlungen auf etwa 1,4 Millionen Euro, während das Volumen der offenen Aufträge bei rund 16,7 Millionen Euro liegt. Eine Prognose weist zudem einen Mehrbedarf von 125.000 Euro für die Kosten der SAP-Infrastruktur aus, da diese im ursprünglichen Wirtschaftsplan noch nicht berücksichtigt waren.

Ergänzend wird ein Bericht zum Baukostencontrolling vorgelegt, der den Sachstand laufender Bauprojekte sowie deren finanziellen Status und die Einhaltung der Budgets darstellt. Der Ausschuss soll beide Berichte zur Kenntnis nehmen.