Berichterstattung der Sport- und Bäderbetriebe Essen (SBE): a) IV. Quartalsbericht zum Verlauf des Wirtschaftsplanes 2024 b) Bericht zum Baukostencontrolling des IV. Quartals 2024

Die Sport- und Bäderbetriebe Essen (SBE) haben dem Ausschuss für die Sport- und Bäderbetriebe den Bericht zum vierten Quartal 2024 vorgelegt. Die Vorlage umfasst sowohl den Verlauf des Wirtschaftsplanes als auch das Baukostencontrolling für diesen Zeitraum.

Bei den Erträgen wird aufgrund des frühen Berichterstattungszeitpunktes mit einer Unterschreitung der geplanten Erlöse um rund 100.000 Euro gerechnet. Im Bereich der Materialaufwendungen sind im Rahmen der Jahresabschlusserstellung noch Rückstellungen für Strom- und Gasrechnungen zu bilden. Die Personalaufwendungen werden den Planansatz voraussichtlich nicht überschreiten. Bei den Investitionen ist zum Zeitpunkt der Vorlagenerstellung ein Abfluss von rund 14,2 Millionen Euro zu verzeichnen, während der Auftragsbestand bei etwa 20,4 Millionen Euro liegt. Die Prognose für das Ergebnis des Jahres 2024 entspricht dem Nachtragswirtschaftsplan, da keine wesentlichen Verschlechterungen bekannt sind.

Der ergänzende Bericht zum Baukostencontrolling gibt Auskunft über den Sachstand der laufenden Bauprojekte sowie deren finanziellen Status. Er enthält zudem Prognosen zur Einhaltung von Budgets und Zeitplänen. Der Ausschuss nimmt die Berichte zur Kenntnis.