Berichterstattung der Sport- und Bäderbetriebe Essen (SBE) a) I. Quartalsbericht zum Verlauf des Wirtschaftsplanes 2026 b) Bericht zum Baukostencontrolling des I. Quartals 2026

Der Ausschuss für die Sport- und Bäderbetriebe Essen setzt sich im Rahmen seiner Sitzung am 19. Mai 2026 mit dem ersten Quartalsbericht der Sport- und Bäderbetriebe Essen (SBE) für das Jahr 2026 auseinander. Der Bericht umfasst die Entwicklung des Wirtschaftsplanes sowie das Baukostencontrolling für den Zeitraum von Januar bis März 2026.

Im Bereich der betrieblichen Erträge liegen die Werte mit rund 2,4 Millionen Euro unter der Quartalsplanung. Dies ist primär auf noch nicht erlassene Gebührenbescheide bei der Sportstättennutzung sowie auf noch nicht gebuchte Bädereinnahmen für den Monat März zurückzuführen. Ein wesentlicher Teil der Differenz resultiert aus der zeitversetzten Auszahlung der Sportpauschale, die im April einging. Bei den Aufwendungen zeigt sich ein Materialaufwand, der aufgrund noch ausstehender Energieabrechnungen um etwa 0,3 Millionen Euro unter dem Plan liegt, während die Personalaufwendungen um rund 0,1 Millionen Euro über dem Planansatz liegen. Für das gesamte Geschäftsjahr wird ein Jahresfehlbetrag von insgesamt etwa 1,6 Millionen Euro prognostiziert.

Hinsichtlich der Investitionen wurden im ersten Quartal Zahlungen in Höhe von rund 5,5 Millionen Euro geleistet. Die Summe der offenen Aufträge und Mittelbindungen beläuft sich auf insgesamt 42,0 Millionen Euro. Der Bericht zum Baukostencontrolling gibt zudem Auskunft über den finanziellen Status sowie die Budgeteinhaltung laufender Bauprojekte innerhalb der SBE.