Quartalsbericht Cash-Pool III/2021

Die vorliegende Vorlage mit der Nummer 1940/2021/2 dient der Information des Ausschusses für Digitalisierung, Wirtschaft, Beteiligungen und Tourismus über den aktuellen Stand des Cash-Pools. Im Rahmen des Quartalsberichts für das dritte Quartal des Jahres 2021 legt die zuständige Fachabteilung, das Finanzbuchhaltung und Stadtsteueramt, die Entwicklungen und Veränderungen innerhalb dieses Finanzinstruments dar.

Der Bericht ist Teil eines regelmäßigen Informationsprozesses, bei dem die Verwaltung den Ausschuss durch Quartals- und Jahresberichte über die finanzielle Situation und die strukturellen Anpassungen im Cash-Pool in Kenntnis setzt. Der vorliegende Beschlussvorschlag sieht vor, dass der Ausschuss den Bericht zum dritten Quartal 2021 lediglich zur Kenntnis nimmt.

Aus der Sachverhaltsdarstellung geht hervor, dass die Vorlage keine unmittelbaren Auswirkungen auf den Klimaschutz aufweist. Die Vorlage enthält zudem keine Angaben zu neuen Investitionen, kalkulatorischen Kosten, Personalkosten oder Sachkosten im Rahmen dieses spezifischen Berichtszeitraums. Die inhaltliche Grundlage der Vorlage beschränkt sich auf die Berichterstattung über die bestehenden Entwicklungen im Cash-Pool.