Vierteljahresbericht des Essener Systemhauses für das 3. Quartal 2021

Die vorliegende Vorlage des Essener Systemhauses zum dritten Quartal 2021 legt die wirtschaftliche Entwicklung des Unternehmens im Zeitraum vom 1. Januar bis zum 30. September 2021 dar. Der Bericht umfasst neben den Ist-Werten des Berichtsquartals auch eine Prognose für das gesamte Geschäftsjahr.

Die prognostizierten Umsatzerlöse wurden um 945.000 Euro auf insgesamt 52.965.000 Euro angehoben. Ein wesentlicher Faktor für die Erlöse in den Fachbereichen ist die Durchführung von Umbau- und Modernisierungsmaßnahmen der Stadtverwaltung sowie eine Verlagerung von Infrastrukturleistungen aus dem Zentralbudget. Während die Umsätze mit Beteiligungsunternehmen auf eine Prognose von 17.000.000 Euro steigen, verringern sich die Erlöse im Bereich des Zentralbudgets. Bei den Umsätzen mit Schulen zeigt sich ein Rückgang zum Stichtag, wobei die Jahresprognose unverändert bleibt.

Im Bereich der Aufwendungen verzeichnet die Verwaltung erhöhte Kosten für Hardware und bezogene Leistungen, etwa durch Miete, Leasing und Wartung. Die Prognose für die Aufwendungen für bezogene Leistungen wurde aufgrund von Nachlizensierungen auf 21.240.000 Euro erhöht. Der Personalaufwand wird in der Prognose auf 19.410.000 Euro gesenkt. Das Quartalsergebnis weist einen Gewinn von rund 1.088.000 Euro aus. Für das Gesamtjahr 2021 wird ein Gewinn von 23.000 Euro prognostiziert. Die geplante Investition für die Erneuerung des Backbones wurde in das Jahr 2022 verschoben, wodurch sich die Investitionsprognose auf 3.130.000 Euro verringert.