Cash Pool-Jahresbericht 2021

Die vorliegende Vorlage mit der Nummer 0099/2022/2 dient der Information des Ausschusses für Digitalisierung, Wirtschaft, Beteiligungen und Tourismus über den Cash-Pool. Gegenstand der Vorlage ist der Jahresbericht für das Jahr 2021, der im Rahmen der regelmäßigen Berichterstattung durch die Verwaltung erstellt wurde.

Die Verwaltung nutzt Quartals- und Jahresberichte, um den Ausschuss über die laufenden Entwicklungen sowie die Veränderungen innerhalb des Cash-Pools in Kenntnis zu setzen. Der vorliegende Bericht umfasst die Dokumentation der finanziellen Situation und der strukturellen Anpassungen im genannten Zeitraum.

Mit der Vorlage wird vorgeschlagen, dass der Ausschuss den Jahresbericht 2021 zum Cash-Pool zur Kenntnis nimmt. Die zuständige Fachabteilung, das Finanzbuchhaltung und Stadtsteueramt, ist für die Erstellung der Vorlage federführend verantwortlich. Eine inhaltliche Prüfung der Auswirkungen auf den Klimaschutz ergab im Rahmen der Vor-Einschätzung keine Relevanz.