Quartalsbericht IV/2021 zum Zins- und Schuldenmanagement

Die Stadtverwaltung hat dem Haupt- und Finanzausschuss den Quartalsbericht IV/2021 zum Zins- und Schuldenmanagement vorgelegt. Die Vorlage dient der regelmäßigen internen Berichterstattung gemäß der Dienstanweisung Finanzgeschäfte. Gemäß dieser Vorgabe erfolgt eine vierteljährliche Information des Ausschusses über verschiedene finanzielle Entwicklungen und Kennzahlen.

Der Bericht umfasst eine Analyse des gesamten Kreditportfolios der Stadt. Er beinhaltet Informationen zur Aufnahme von Investitions- und Liquiditätskrediten sowie zur Entwicklung der Schulden. Zudem werden der Abschluss von Options- und Derivatgeschäften inklusive deren Marktwerte sowie weitere relevante Risikokennzahlen dargestellt.

Ein wesentlicher Bestandteil der Vorlage ist die Überprüfung der Einhaltung festgelegter Grenzwerte. Der Bericht informiert darüber, ob die in der Dienstanweisung Finanzgeschäfte definierten Limits sowie die in der Haushaltssatzung 2020/2021 festgesetzten Höchstbeträge der Kreditermächtigung eingehalten werden. Der Beschlussvorschlag sieht vor, dass der Haupt- und Finanzausschuss den vorliegenden Bericht zur Kenntnis nimmt.