Vierteljahresbericht des Essener Systemhauses für das 4. Quartal 2021

Die vorliegende Vorlage des Essener Systemhauses zum vierten Quartal 2021 legt die wirtschaftliche Entwicklung des Unternehmens im Berichtszeitraum vom 1. Oktober bis zum 31. Dezember 2021 dar. Der Ausschuss für Digitalisierung, Wirtschaft, Beteiligungen und Tourismus wird gebeten, den Bericht zur Kenntnis zu nehmen.

Die Umsatzerlöse beliefen sich im Berichtszeitraum auf 52.995 T€ und lagen damit um 5,1 % über dem geplanten Wert. Ein wesentlicher Treiber war die Steigerung der Erlöse in den Fachbereichen um 14,4 %, was auf Umbau- und Modernisierungsmaßnahmen der Stadtverwaltung sowie eine Verlagerung von Infrastrukturleistungen zurückzuführen ist. Im Gegensatz dazu verzeichneten die Umsatzerlöse im Bereich der Schulen einen Rückgang von 34,4 %. Die Erlöse mit Beteiligungsunternehmen und externen Dritten lagen über den Planwerten.

Auf der Aufwandseite stiegen die Kosten für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe um 35,2 % über den Planwerten, wobei die Verwaltung angibt, dass diese Mehraufwendungen durch entsprechende Erlöse gedeckt werden. Auch die Aufwendungen für bezogene Leistungen lagen mit 13,1 % über der Planung. Der Personalaufwand sowie die Abschreibungen und sonstigen betrieblichen Aufwendungen lagen unter den Planwerten.

Das Quartalsergebnis weist einen Gewinn von rund 2.261 T€ aus. Für das Gesamtjahr 2021 wird ein Gewinn von 876 T€ prognostiziert. Die Investitionen lagen zum Stichtag mit 7.100 T€ deutlich unter dem geplanten Wert von 11.895 T€.