Quartalsbericht I/2022 zum Zins- und Schuldenmanagement

Die Stadtverwaltung hat dem Haupt- und Finanzausschuss den Quartalsbericht I/2022 zum Zins- und Schuldenmanagement vorgelegt. Die Vorlage dient der regelmäßigen internen Berichterstattung gemäß der Dienstanweisung Finanzgeschäfte. Gemäß dieser Vorgabe erfolgt eine vierteljährliche Information des Ausschusses über verschiedene finanzielle Entwicklungen und Kennzahlen.

Der Bericht umfasst eine Analyse des gesamten Kreditportfolios der Stadt. Er enthält Informationen zur Aufnahme von Investitions- und Liquiditätskrediten sowie zur Entwicklung der Schuldenbestände. Zudem werden der Abschluss von Options- und Derivatgeschäften inklusive deren Marktwerte sowie weitere relevante Risikokennzahlen dargestellt.

Ein wesentlicher Bestandteil der Vorlage ist die Überprüfung der Einhaltung festgelegter finanzieller Grenzen. Der Bericht informiert darüber, ob die in der Dienstanweisung Finanzgeschäfte definierten Limits sowie die in der Haushaltssatzung 2022 festgesetzten Höchstbeträge der Kreditermächtigung eingehalten werden. Der Beschlussvorschlag sieht vor, dass der Haupt- und Finanzausschuss den vorliegenden Bericht zur Kenntnis nimmt.