Cashpool-Quartalsbericht I/2022

Die vorliegende Vorlage mit der Nummer 0648/2022/2 dient der Information des Ausschusses für Digitalisierung, Wirtschaft, Beteiligungen und Tourismus über den aktuellen Stand des Cash-Pools. Im Rahmen der regelmäßigen Berichterstattung legt die Verwaltung den Quartalsbericht für das erste Quartal des Jahres 2022 vor.

Der Bericht hat zum Ziel, den Ausschuss über die Entwicklungen und Veränderungen innerhalb des Cash-Pools in Kenntnis zu setzen. Die Vorlage wurde durch das Finanzbuchhaltung und Stadtsteueramt erstellt und am 19. April 2022 unterzeichnet. Der Beschlussvorschlag sieht vor, dass der zuständige Ausschuss den vorliegenden Quartalsbericht lediglich zur Kenntnis nimmt.

In der Sachverhaltsdarstellung wird erläutert, dass die Verwaltung die Berichterstattung über den Cash-Pool durch diese Quartals- und Jahresberichte verstetigt, um eine kontinuierliche Information über die finanziellen Entwicklungen im betreffenden Bereich zu gewährleisten. Eine Vorprüfung der Vorlage war im Rahmen des Verfahrens erforderlich. Eine Bewertung der Auswirkungen auf den Klimaschutz wurde in der Vorlage mit einer Einstufung ohne Relevanz bzw. ohne negative Auswirkungen versehen.