Vierteljahresbericht des Essener Systemhauses für das 1. Quartal 2022

Die vorliegende Vorlage des Essener Systemhauses zum ersten Quartal 2022 legt die wirtschaftliche Entwicklung des Unternehmens im Zeitraum vom 1. Januar bis zum 31. März 2022 dar. Der Bericht umfasst neben den Ist-Werten des Berichtszeitraums auch eine Prognose für das gesamte Geschäftsjahr. Der Ausschuss für Digitalisierung, Wirtschaft, Beteiligungen und Tourismus wird gebeten, den Bericht zur Kenntnis zu nehmen.

Die prognostizierten Umsatzerlöse für das Gesamtjahr wurden um 205.000 Euro auf 57.135.000 Euro angehoben. Während die Erlöse aus den Fachbereichen aufgrund von Modernisierungsmaßnahmen der Stadtverwaltung über dem Planwert liegen, verzeichnen die Umsatzerlöse aus dem Zentralbudget einen Rückgang. Dieser resultiert aus der Verlagerung von Infrastrukturleistungen in den Bereich der Fachbereiche. Im Bereich der Schulen zeigen sich Erlöse aus Wartungsverträgen sowie aus dem Digitalpakt Schulen, wobei die Prognose hier stabil bleibt. Bei den Beteiligungsunternehmen liegen die Werte aufgrund noch nicht fakturierter Leistungen unter der Planung.

Im Bereich der Aufwendungen zeigt die Prognose für den Personalaufwand eine Erhöhung um 80.000 Euro, bedingt durch steuerfreie Einmalzahlungen im Rahmen der Besoldungsrunde 2021. Der Materialaufwand für Hardware wird ebenfalls höher prognostiziert, wobei die Mehraufwendungen durch entsprechende Erlöse gedeckt werden. Das Quartalsergebnis weist einen Gewinn von rund 138.000 Euro aus. Für das gesamte Jahr 2022 wird ein Gewinn von 20.000 Euro prognostiziert. Die geplanten Investitionen belaufen sich auf rund 12,1 Millionen Euro, wobei davon ausgegangen wird, dass die Mittel ausgeschöpft werden.