Vierteljahresbericht für das 2. Quartal 2022 des Essener Systemhauses (ESH)

Die vorliegende Vorlage des Essener Systemhauses (ESH) zum zweiten Quartal 2022 legt die wirtschaftliche Entwicklung des Unternehmens im Zeitraum vom 1. Januar bis zum 30. Juni 2022 dar. Der Bericht wurde dem Ausschuss für Digitalisierung, Wirtschaft, Beteiligungen und Tourismus zur Kenntnisnahme vorgelegt.

Die prognostizierten Umsatzerlöse für das Gesamtjahr 2022 wurden um 810.000 Euro auf insgesamt 57.945.000 Euro angehoben. Ein wesentlicher Faktor für die Erlöse in den Fachbereichen ist die Durchführung von Umbau- und Modernisierungsmaßnahmen der Stadtverwaltung sowie die Verlagerung von Infrastrukturleistungen aus dem Zentralbudget. Während die Umsätze mit den Fachbereichen über dem Planwert liegen, verzeichnen die Erlöse aus dem Zentralbudget einen Rückgang. Im Bereich der Schulen resultieren die Umsätze primär aus Wartungsverträgen und Projekten des Digitalpaktes Schulen. Bei den Beteiligungsunternehmen und externen Geschäftspartnern liegen die Werte zum Berichtszeitpunkt teils unter bzw. leicht über der Planung.

Im Bereich der Aufwendungen zeigt sich eine differenzierte Entwicklung. Der Materialaufwand für Hardware wurde aufgrund projektbezogener Anforderungen nach oben korrigiert, während die Prognose für bezogene Leistungen gesenkt wurde. Der Personalaufwand wird für das Gesamtjahr um 320.000 Euro nach unten korrigiert. Das Quartalsergebnis weist einen Verlust von rund 266.000 Euro aus, die Prognose für das Jahresergebnis 2022 beläuft sich jedoch auf einen Gewinn von 160.000 Euro. Die geplanten Investitionen in Höhe von rund 12,1 Millionen Euro werden voraussichtlich vollständig ausgeschöpft.