Quartalsbericht II/2022 zum Zins- und Schuldenmanagement

Die Stadtverwaltung hat dem Haupt- und Finanzausschuss den Quartalsbericht II/2022 zum Zins- und Schuldenmanagement vorgelegt. Die Vorlage dient der regelmäßigen Berichterstattung gemäß der Dienstanweisung Finanzgeschäfte, welche eine vierteljährliche Information über die Entwicklung der Schulden sowie die Aufnahme von Investitions- und Liquiditätskrediten vorsieht.

Der Bericht umfasst eine Analyse des gesamten Kreditportfolios der Stadt. Er enthält Informationen über die Entwicklung der Schulden, den Abschluss von Options- und Derivatgeschäften sowie deren aktuelle Marktwerte. Zudem werden weitere relevante Risikokennzahlen aufgeführt. Ein wesentlicher Bestandteil der Vorlage ist die Überprüfung der Einhaltung der in der Dienstanweisung festgelegten Limits sowie der in der Haushaltssatzung 2022 verankerten Höchstbeträge der Kreditermächtigung.

Mit der Vorlage wird dem Haupt- und Finanzausschuss vorgeschlagen, den Bericht der Verwaltung zur Kenntnis zu nehmen. Die Stadtkämmerei ist für die Federführung der Vorlage verantwortlich.