Quartalsbericht III/2022 zum Zins- und Schuldenmanagement

Die Stadtverwaltung hat dem Haupt- und Finanzausschuss den Quartalsbericht III/2022 zum Zins- und Schuldenmanagement vorgelegt. Die Vorlage dient der regelmäßigen Berichterstattung gemäß der Dienstanweisung Finanzgeschäfte, welche eine vierteljährliche Information über die Entwicklung der Schulden sowie die Aufnahme von Investitions- und Liquiditätskrediten vorsieht.

Der Bericht umfasst eine Analyse des gesamten Kreditportfolios. Er enthält Informationen über die Entwicklung der Schulden, den Abschluss von Options- und Derivatgeschäften sowie deren Marktwerte und weitere Risikokennzahlen. Ein wesentlicher Bestandteil der Vorlage ist die Darstellung der Einhaltung der in der Dienstanweisung festgelegten Limits sowie der in der Haushaltssatzung 2022 veranschlagten Höchstbeträge der Kreditermächtigung.

Der Beschlussvorschlag sieht vor, dass der Haupt- und Finanzausschuss den Bericht der Verwaltung zur Kenntnis nimmt. Die Vorlage wurde von der Stadtkämmerei erstellt und am 9. November 2022 unterzeichnet. Eine Vorprüfung der Vorlagen durch die zuständige Stelle war erforderlich.