Vierteljahresbericht für das 3. Quartal 2022 des Essener Systemhauses

Die vorliegende Vorlage des Essener Systemhauses zum dritten Quartal 2022 legt die wirtschaftliche Entwicklung des Berichtszeitraums vom 1. Juli bis zum 30. September 2022 sowie die Prognose für das Gesamtjahr dar. Der Ausschuss für Digitalisierung, Wirtschaft, Beteiligungen und Tourismus soll den Bericht zur Kenntnis nehmen.

Bei den Umsatzerlösen wurde die Prognose für das Gesamtjahr um 245.000 Euro auf 57,7 Millionen Euro gesenkt. Während die Erlöse aus den Fachbereichen aufgrund von Umbau- und Modernisierungsmaßnahmen der Stadtverwaltung über dem Planwert liegen, verzeichnet der Bereich Zentralbudget einen Rückgang, da Infrastrukturleistungen in die Fachbereiche verlagert wurden. Die Umsätze mit Schulen, die unter anderem durch den Digitalpakt Schulen resultieren, sowie die Erlöse mit Beteiligungsunternehmen liegen teils unter den Planwerten. Bei den Umsätzen mit externen Dritten zeigt sich eine leichte Steigerung.

Im Bereich der Aufwendungen liegen die Kosten für Material und Hardware aufgrund projektbezogener Anforderungen über der Planung, wobei die Erlöse diese Mehraufwendungen decken. Der Personalaufwand wird aufgrund geringerer Besoldungs- und Pensionsrückstellungen für das Gesamtjahr um 740.000 Euro gesenkt. Das Quartalsergebnis weist einen Gewinn von rund 2,57 Millionen Euro aus, während für das gesamte Jahr 2022 ein Gewinn von 223.000 Euro prognostiziert wird. Der Investitionsplan für das Jahr wurde von ursprünglich 12,1 Millionen Euro auf 9,255 Millionen Euro angepasst, da bestimmte Kreditermächtigungen voraussichtlich nicht in Anspruch genommen werden.