Quartalsbericht IV/2022 zum Zins- und Schuldenmanagement

Die vorliegende Vorlage mit der Nummer 0221/2023/2 enthält den Quartalsbericht IV/2022 zum Zins- und Schuldenmanagement der Stadt Essen. Der Bericht wurde vom Oberbürgermeister erstellt und dient der Information des Haupt- und Finanzausschusses.

Gemäß der Dienstanweisung Finanzgeschäfte erfolgt diese vierteljährliche Berichterstattung über verschiedene finanzielle Entwicklungen. Der Bericht umfasst Informationen zur Aufnahme von Investitions- und Liquiditätskrediten sowie zur allgemeinen Schuldenentwicklung. Zudem werden die Abschlüsse von Options- und Derivatgeschäften nebst deren Marktwerten sowie weitere relevante Risikokennzahlen dokumentiert.

Neben einer Analyse des gesamten Kreditportfolios bietet der Bericht einen Überblick über die Einhaltung der in der Dienstanweisung festgelegten Limits. Des Weiteren wird die Einhaltung der in der Haushaltssatzung 2022 festgesetzten Höchstbeträge der Kreditermächtigung überprüft. Der Beschlussvorschlag sieht vor, dass der Haupt- und Finanzausschuss den Bericht der Verwaltung zur Kenntnis nimmt.