Quartalsbericht I/2023 zum Zins- und Schuldenmanagement

Die vorliegende Vorlage mit der Nummer 0617/2023/2 dient der Information des Haupt- und Finanzausschusses über den Quartalsbericht I/2023 zum Zins- und Schuldenmanagement. Der Bericht wurde vom Oberbürgermeister unterzeichnet und ist dem Geschäftsbereich 2 zugeordnet.

Gemäß der Dienstanweisung Finanzgeschäfte erfolgt diese vierteljährliche Berichterstattung als Teil der internen Überwachung. Der Inhalt des Berichts umfasst die Entwicklung der Schulden sowie die Aufnahme von Investitions- und Liquiditätskrediten. Zudem werden Informationen über den Abschluss von Options- und Derivatgeschäften, deren aktuelle Marktwerte sowie weitere relevante Risikokennzahlen bereitgestellt.

Neben einer Analyse des gesamten Kreditportfolios enthält der Bericht Angaben zur Einhaltung der in der Dienstanweisung festgelegten Limits. Des Weiteren wird die Einhaltung der in der Haushaltssatzung 2023 festgesetzten Höchstbeträge der Kreditermächtigung dokumentiert. Der Beschlussvorschlag sieht vor, dass der Haupt- und Finanzausschuss den Bericht der Verwaltung lediglich zur Kenntnis nimmt.