Vierteljahresbericht für das 2. Quartal 2023 des Essener Systemhauses

Die vorliegende Vorlage des Essener Systemhauses zum zweiten Quartal 2023 legt die wirtschaftliche Entwicklung des Berichtszeitraums vom 1. April bis zum 30. Juni 2023 sowie die Prognose für das Gesamtjahr dar. Der Ausschuss für Digitalisierung, Wirtschaft, Beteiligungen und Tourismus soll den Bericht zur Kenntnis nehmen.

Die prognostizierten Umsatzerlöse für das Gesamtjahr 2023 wurden um 755.000 Euro auf 61.245.000 Euro angepasst. Während die Erlöse aus den Fachbereichen und den Beteiligungsunternehmen unter den Planwerten liegen, verzeichnen die Umsätze mit Dritten aufgrund von Vertragserweiterungen einen Anstieg. Im Bereich der Umsatzerlöse mit Schulen zeigt sich eine Abweichung von 3.190.000 Euro gegenüber der Planung, was auf den aktuellen Umsetzungsstand des Digitalpaktes Schulen und Verzögerungen im Bausektor zurückgeführt wird. Zudem führt eine Umstellung von Pauschal- auf Spitzabrechnung im Bereich des pädagogischen Schulnetzwerks zu einer künftigen Verschiebung von Infrastrukturleistungen in die Umsatzerlöse der Schulen.

Bei den Aufwendungen zeigt der Materialaufwand eine Erhöhung der Prognose auf 7.475.000 Euro, bedingt durch projektbedingte Umbau- und Modernisierungsmaßnahmen. Der Personalaufwand wird aufgrund von Mehreinstellungen und der Tarifeinigung 2023 auf 17.100.000 Euro angehoben. Das Quartalsergebnis weist einen Verlust von rund 3.829.000 Euro aus, während für das Gesamtjahr 2023 ein Gewinn von 1.035.000 Euro prognostiziert wird. Die geplanten Investitionen in Höhe von rund 6.981.000 Euro werden voraussichtlich vollständig ausgeschöpft.