Quartalsbericht II/2023 zum Zins- und Schuldenmanagement

Die Stadtverwaltung hat dem Haupt- und Finanzausschuss den Quartalsbericht II/2023 zum Zins- und Schuldenmanagement vorgelegt. Der Bericht dient der regelmäßigen internen Berichterstattung gemäß der Dienstanweisung Finanzgeschäfte. Er umfasst Informationen über die Aufnahme von Investitions- und Liquiditätskrediten sowie die Entwicklung der Schuldenbestände.

Zusätzlich enthält die Vorlage Details zum Abschluss von Options- und Derivatgeschäften, deren aktuellen Marktwerten sowie weiteren relevanten Risikokennzahlen. Ein wesentlicher Bestandteil des Berichts ist die Analyse des gesamten Kreditportfolios. Dabei wird insbesondere dargelegt, inwieweit die in der Dienstanweisung festgelegten Limits sowie die in der Haushaltssatzung 2023 verankerten Höchstbeträge der Kreditermächtigung eingehalten werden.

Der Beschlussvorschlag sieht vor, dass der Haupt- und Finanzausschuss den vorliegenden Bericht der Verwaltung zur Kenntnis nimmt. Die Vorlage wurde von der Stadtkämmerei erstellt und war für die Sitzung des Ausschusses am 23. August 2023 vorgesehen.