Quartalsbericht III/2023 zum Zins- und Schuldenmanagement

Die Stadtkämmerei hat dem Haupt- und Finanzausschuss den Quartalsbericht für das dritte Quartal 2023 zum Zins- und Schuldenmanagement vorgelegt. Die Berichterstattung erfolgt im Rahmen der internen Vorgaben gemäß der Dienstanweisung für Finanzgeschäfte.

Der Bericht bietet einen Überblick sowie eine Analyse des gesamten Kreditportfolios. Er enthält Informationen über die Aufnahme von Investitions- und Liquiditätskrediten, die Entwicklung der Schuldenlast sowie die Marktwerte von Options- und Derivatgeschäften. Darüber hinaus werden verschiedene Risikokennzahlen aufgeführt. Ein zentraler Aspekt der Vorlage ist die Dokumentation der Einhaltung der in der Dienstanweisung festgelegten Limits sowie der in der Haushaltssatzung 2023 festgesetzten Höchstbeträge der Kreditermächtigung. Der Haupt- und Finanzausschuss soll den Bericht zur Kenntnis nehmen.