Vierteljahresbericht für das 3. Quartal des 2023 des Essener Systemhauses (ESH)

Der Ausschuss für Digitalisierung, Wirtschaft, Beteiligungen und Tourismus setzt sich mit dem Vierteljahresbericht des Essener Systemhauses (ESH) für das dritte Quartal 2023 auseinander. Die Betriebsleitung legt darin die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen sowie den Stand des Vermögensplanes dar. Für das Gesamtjahr 2023 wird eine Erhöhung der prognostizierten Umsatzerlöse um 1.250 T€ auf insgesamt 62.495 T€ erwartet. Besonders bei den Umsätzen mit den Fachbereichen zeigt sich ein Wert über der Planung, wobei die Prognose für diesen Bereich auf 32.600 T€ angehoben wurde. Im Bereich der Schulen führen neue Abrechnungsmodelle beim Innovativen SchulNetzwerk Essen (ISN/E) zu einem Mehrerlös, während Verzögerungen im Bausektor dazu führen könnten, dass die Erlöse aus dem Digitalpakt Schulen voraussichtlich unter den ursprünglichen Planwerten bleiben.

Bei den Aufwendungen verzeichnet der Bericht Mehreinnahmen und Mehrausgaben in verschiedenen Bereichen. Die Kosten für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe liegen über dem Plan, was auf projektbedingte Modernisierungsmaßnahmen zurückzuführen ist; diese werden jedoch durch entsprechende Erlöse gedeckt. Auch beim Personalaufwand zeigt sich eine Erhöhung der Prognose auf 17.150 T€, bedingt durch Mehreinstellungen sowie tarifliche Entwicklungen. Die Kosten für Softwarelizenzen sind ebenfalls gestiegen. Das Quartalsergebnis des dritten Quartals beläuft sich auf einen Gewinn von rund 1.116 T€. Für das gesamte Geschäftsjahr 2023 wird ein Gewinn von 2.370 T€ prognostiziert. Der Investitionsplan sieht vor, dass die veranschlagten Mittel in Höhe von etwa 6.981 T€ voraussichtlich vollständig ausgeschöpft werden.