Cashpool-Quartalsbericht III/2023

Die vorliegende Vorlage der Finanzbuchhaltung und des Stadtsteueramtes behandelt den dritten Quartalsbericht 2023 zum Cashpool. Das Dokument ist für die Sitzung des Ausschusses für Digitalisierung, Wirtschaft, Beteiligungen und Tourismus am 21. November 2023 vorgesehen. Zweck der Vorlage ist die Information des Gremiums über die aktuellen Entwicklungen sowie die Veränderungen innerhalb des Cashpools.

Die Verwaltung nutzt im Rahmen dieser Berichterstattung sowohl Quartals- als auch Jahresberichte, um den Ausschuss regelmäßig über die wirtschaftlichen und strukturellen Anpassungen im Cashpool-Verfahren in Kenntnis zu setzen. Der vorliegende Beschlussvorschlag sieht vor, dass der Ausschuss für Digitalisierung, Wirtschaft, Beteiligungen und Tourismus den Bericht zum dritten Quartal 2023 förmlich zur Kenntnis nimmt. Die Berichterstattung dient somit der kontinuierlichen Information des zuständigen Gremiums über die Vorgänge innerhalb des Cashpools durch die zuständige Fachabteilung.