Berichterstattung der Sport- und Bäderbetriebe Essen (SBE) 1. III. Quartalsbericht zum Verlauf des Wirtschaftsplans 2023 2. Bericht zum Baukostencontrolling III. Quartal 2023

Die Sport- und Bäderbetriebe Essen (SBE) haben dem Ausschuss für die Sport- und Bäderbetriebe den Bericht zum Verlauf des Wirtschaftsplanes sowie zum Baukostencontrolling für das dritte Quartal 2023 vorgelegt. Der Wirtschaftsbericht umfasst den Zeitraum von Januar bis September 2023.

Bei den Erträgen sind aufgrund der Umstellung auf ein neues Kassensystem die Einnahmen aus den Bädern für den Zeitraum von April bis September 2023 noch nicht vollständig verbucht. Die Materialaufwendungen für Instandhaltungsmaßnahmen belaufen sich auf rund 1,54 Millionen Euro; die Verbuchung der Rechnungen erfolgt nach deren Eingang. Die Personalaufwendungen, Abschreibungen sowie sonstige betriebliche Aufwendungen liegen innerhalb der Planvorgaben. Im Bereich der Investitionen unterschreiten die bisher geleisteten Zahlungen die Plandaten, wobei die Summe der offenen Aufträge etwa 10,9 Millionen Euro beträgt.

Die Prognose basiert auf dem im September 2023 vom Rat der Stadt Essen beschlossenen Nachtragswirtschaftsplan. Aktuell sind keine Abweichungen von den neuen Planansätzen bekannt. Die Entwicklung der Energiekosten ist jedoch aufgrund fehlender Schlussrechnungen für das Jahr 2022 noch nicht abschließend beurteilbar. Der Bericht zum Baukostencontrolling enthält zudem Informationen zum finanziellen Status und zur zeitlichen Umsetzung laufender Bauprojekte.