Quartalsbericht IV/2023 zum Zins- und Schuldenmanagement

Die Stadtkämmerei hat dem Haupt- und Finanzausschuss den Quartalsbericht für das vierte Quartal 2023 zum Zins- und Schuldenmanagement vorgelegt. Die Berichterstattung erfolgt gemäß den internen Vorgaben zur Verwaltung der Finanzgeschäfte, die eine vierteljährliche Information über verschiedene finanzielle Entwicklungen vorsieht.

Der Bericht umfasst Informationen zur Aufnahme von Investitions- und Liquiditätskrediten sowie zur Entwicklung der Schuldenlast. Darüber hinaus werden Details zum Abschluss von Options- und Derivatgeschäften, deren Marktwerte und weitere Risikokennzahlen aufgeführt. Neben einer Analyse des gesamten Kreditportfolios dient die Vorlage dazu, die Einhaltung der in den Dienstanweisungen festgelegten Limits zu belegen. Zudem wird die Einhaltung der in der Haushaltssatzung 2023 festgesetzten Höchstbeträge der Kreditermächtigung thematisiert. Der vorliegende Beschlussvorschlag sieht vor, dass der Haupt- und Finanzausschuss den Bericht der Verwaltung zur Kenntnis nimmt.