Berichterstattung der Sport- und Bäderbetriebe Essen (SBE): 1. IV. Quartalsbericht zum Verlauf des Wirtschaftsplans 2023 2. Bericht zum Baukostencontrolling des IV. Quartals 2023

Die Sport- und Bäderbetriebe Essen haben dem Ausschuss für die Sport- und Bäderbetriebe Essen den Bericht zum Verlauf des Wirtschaftsplanes sowie zum Baukostencontrolling für das vierte Quartal 2023 vorgelegt. Der Wirtschaftsplan betrachtet den Berichtszeitraum von Januar bis Dezember 2023. Um jährliche Schwankungen in den Zahlungsflüssen abzubilden, wurden für die Quartalsberichterstattung Durchschnittswerte der Vorjahre als Grundlage verwendet.

Bei den Erträgen sind Bädereinnahmen aus dem Zeitraum April bis Dezember 2023 aufgrund einer Systemumstellung im Kassenwesen noch nicht vollständig verbucht. Die Energiekosten liegen nach aktuellem Stand unter dem Planansatz, wobei noch Rechnungen zur finalen Bewertung ausstehen. Die Personalaufwendungen weisen zum Berichtszeitpunkt einen Rückstand von etwa 800.000 Euro gegenüber der Planung auf. Im Bereich der Investitionen belaufen sich die Summen der aktuell erteilten, offenen Aufträge auf rund 10,8 Millionen Euro. Aufgrund von Mindereinnahmen im Bäderbereich, einer Einmalzahlung für Trainingsstättenförderung sowie geringerer Abschreibungen wird eine Verschlechterung des Gesamtergebnisses um etwa 100.000 Euro erwartet.

Der Bericht zum Baukostencontrolling umfasst zudem Informationen zum Sachstand laufender Bauprojekte, deren finanziellen Status sowie die Prognosen zur Budgeteinhaltung und zur zeitlichen Umsetzung der Maßnahmen.