Quartalsbericht I/2024 zum Zins- und Schuldenmanagement

Der Quartalsbericht zum Zins- und Schuldenmanagement für das erste Quartal 2024 liegt dem Haupt- und Finanzausschuss zur Kenntnisnahme vor. Die Vorlage, die von der Stadtkämmerei erstellt wurde, dient der regelmäßigen internen Berichterstattung gemäß den geltenden Dienstanweisungen zu Finanzgeschäften.

Der Bericht umfasst eine Analyse des gesamten Kreditportfolios. Er enthält Informationen über die Aufnahme von Investitions- und Liquiditätskrediten sowie die Entwicklung der Schuldenbestände. Darüber hinaus werden Details zum Abschluss von Options- und Derivatgeschäften, deren aktuellen Marktwerte und weitere relevante Risikokennzahlen dargelegt. Ein wesentlicher Bestandteil der Vorlage ist die Überprüfung der Einhaltung der in der Dienstanweisung Finanzgeschäfte festgelegten Limits. Zudem wird dokumentiert, ob die in der Haushaltssatzung 2024 festgesetzten Höchstbeträge der Kreditermächtigung eingehalten werden. Der Haupt- und Finanzausschuss soll den Bericht im Rahmen der Sitzung am 22. Mai 2024 zur Kenntnis nehmen.