Vierteljahresbericht für das 1. Quartal 2024 des Essener Systemhauses (ESH)

Der Ausschuss für Digitalisierung, Wirtschaft, Beteiligungen und Tourismus hat den Vierteljahresbericht des Essener Systemhauses (ESH) für das erste Quartal 2024 zur Kenntnis genommen. Die Erträge beliefen sich im Berichtszeitraum auf rund 15,3 Millionen Euro und lagen damit geringfügig unter dem geplanten Wert. Dennoch wurde die Prognose für die gesamten Umsatzerlöse des Jahres 2024 auf etwa 63,7 Millionen Euro angehoben.

Innerhalb der verschiedenen Segmente zeigten sich unterschiedliche Entwicklungen. Während die Umsätze mit den Fachbereichen aufgrund noch nicht fakturierter Modernisierungsmaßnahmen aktuell unter dem Plan liegen, wurde die Prognose für diesen Bereich erhöht. Im Bereich der Schulen verzeichnete das Unternehmen einen Anstieg der Erlöse, was auf die Beschaffung von Hardware im Rahmen des Digitalpaktes zurückzuführen ist. Auch bei den Umsätzen mit Dritten und dem Zentralbudget liegen die Werte über der Planung.

Auf der Ausgabenseite lagen die Aufwendungen für Material sowie für bezogene Leistungen aufgrund von Projektkosten und Softwarelizenzen über den Planwerten. Die Personalkosten blieben hingegen leicht unter den Erwartungen. Trotz eines Quartalsergebnisses, das einen Verlust von rund 4,9 Millionen Euro ausweist, wird für das Gesamtjahr 2024 ein Gewinn von etwa 20.000 Euro prognostiziert. Die geplanten Investitionen in Höhe von rund 6,85 Millionen Euro sollen nach aktueller Einschätzung vollständig ausgeschöpft werden.