Quartalsbericht III/2024 zum Zins- und Schuldenmanagement

Der Haupt- und Finanzausschuss setzt sich in seiner Sitzung am 20. November 2024 mit dem Quartalsbericht III/2024 zum Zins- und Schuldenmanagement auseinander. Die von der Stadtkämmerei vorgelegte Vorlage dient der regelmäßigen Berichterstattung gemäß den geltenden Dienstanweisungen für Finanzgeschäfte.

Der Bericht umfasst eine Analyse des gesamten Kreditportfolios. Er enthält Informationen über die Aufnahme von Investitions- und Liquiditätskrediten sowie die Entwicklung der Schuldenlast. Darüber hinaus werden Details zu den Abschlüssen von Options- und Derivatgeschäften, deren Marktwerte sowie weitere Risikokennzahlen dargelegt. Ein Bestandteil des Berichts ist die Überprüfung der Einhaltung festgelegter finanzieller Grenzen. Dabei wird dokumentiert, ob die in der Dienstanweisung Finanzgeschäfte definierten Limits sowie die in der Haushaltssatzung 2024 festgesetzten Höchstbeträge der Kreditermächtigung eingehalten werden. Der Ausschuss soll den Bericht zur Kenntnis nehmen.