Vierteljahresbericht für das 3. Quartal 2024 des Essener Systemhauses (ESH)

Der Ausschuss für Digitalisierung, Wirtschaft, Beteiligungen und Tourismus erhält den Vierteljahresbericht des Essener Systemhauses (ESH) für das dritte Quartal 2024 zur Kenntnisnahme. Der Bericht deckt den Zeitraum vom 1. Januar bis zum 30. September 2024 ab und enthält eine Prognose für das gesamte Geschäftsjahr.

Die Erträge beliefen sich im Berichtszeitraum auf 52.843 T€, was einer Steigerung von 9,37 % gegenüber dem Planwert entspricht. Die Prognose für die Gesamterträge des Jahres 2024 wurde auf 71.655 T€ angehoben. Während die Umsatzerlöse im Bereich Schulen durch die Verlängerung des Digitalpakts Schule bis 2025 deutlich über der Planung liegen, blieben die Erlöse aus Beteiligungsunternehmen mit 12.386 T€ hinter den Erwartungen zurück.

Bei den Aufwendungen wurden Mehraufwendungen im Bereich der Betriebsstoffe sowie bei bezogenen Leistungen verzeichnet. Diese resultieren unter anderem aus Modernisierungsmaßnahmen und dem Einsatz von Hardware sowie Softwarelizenzen. Die Prognose für die Materialaufwendungen wurde auf 12.613 T€ erhöht. Der Personalaufwand zeigt bei den Beamtenbezügen einen Rückgang, während die Gesamterlöse die gestiegenen Kosten decken.

Das Quartalsergebnis weist einen Gewinn von rund 733 T€ aus. Für das Gesamtjahr 2024 wird ein Gewinn von etwa 900 T€ prognostiziert. Die geplanten Investitionen in Höhe von rund 6.850 T€ werden voraussichtlich vollständig ausgeschöpft.