Berichterstattung der Sport- und Bäderbetriebe Essen (SBE): 1. III. Quartalsbericht zum Verlauf des Wirtschaftsplanes 2024 2. Bericht zum Baukostencontrolling des III. Quartals 2024

Die Sport- und Bäderbetriebe Essen haben dem Ausschuss für die Sport- und Bäderbetriebe Essen den Bericht zum Verlauf des Wirtschaftsplanes sowie zum Baukostencontrolling für das dritte Quartal 2024 vorgelegt. Der Wirtschaftsbericht umfasst den Zeitraum von Januar bis September 2024. Zur Berücksichtigung jährlicher Schwankungen wurden als Basis für die Quartalszahlen Durchschnittswerte aus den Jahren 2022 und 2023 herangezogen.

Bei den Personalaufwendungen wird erwartet, dass die Planwerte nicht überschritten werden. Die Abschreibungen bewegen sich im Rahmen der Planzahlen. Im Bereich der Materialaufwendungen wurden Aufträge in Höhe von rund 2,06 Millionen Euro erteilt; Abweichungen ergeben sich hier unter anderem durch noch ausstehende Rechnungen der Essener Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH für Strom und Gas. Bei den sonstigen Aufwendungen kam es aufgrund verschobener Betriebskostenzuschüsse und Sportförderungen zu Abweichungen.

Im Bereich der Investitionen sind bislang rund 6,8 Millionen Euro abgeflossen. Die aktuelle Planung geht davon aus, dass die Plandaten voraussichtlich um etwa 16 Millionen Euro unterschritten werden. Dennoch belaufen sich die offenen Aufträge zum Stand 30. September 2024 auf circa 32,3 Millionen Euro. Der Bericht zum Baukostencontrolling gibt zudem Auskunft über den Sachstand laufender Bauprojekte, deren finanziellen Status sowie Prognosen zur Budgeteinhaltung und zeitlichen Umsetzung.