Cashpool-Quartalsbericht I/2025

Der Ausschuss für Digitalisierung, Wirtschaft, Beteiligungen und Tourismus erhält im Rahmen seiner Sitzung am 27. Mai 2025 den ersten Quartalsbericht 2025 zum Cashpool zur Kenntnisnahme. Die Vorlage mit der Nummer 0124/2025/2 dient dazu, das Gremium über die aktuellen Entwicklungen und Veränderungen innerhalb des Cashpools zu informieren.

Die Verwaltung nutzt im Rahmen dieser Berichterstattung sowohl Quartals- als auch Jahresberichte, um eine regelmäßige Information über die finanziellen Anpassungen im Cashpool sicherzustellen. Der Beschlussvorschlag sieht vor, dass der Ausschuss den Bericht zum ersten Quartalszeitraum des Jahres 2025 lediglich zur Kenntnis nimmt.

Die Federführung für das Dokument liegt beim Finanzbuchhaltung und Stadtsteueramt. Die Vorlage wurde am 6. Mai 2025 vom Stadtkämmerer Grabenkamp unterzeichnet. Der Fokus der Berichterstattung liegt auf der kontinuierlichen Information über die Bestände und Veränderungen im Cashpool durch die Verwaltung.