Quartalsbericht IV/2024 zum Zins- und Schuldenmanagement

Die Stadtverwaltung hat mit der Vorlage 0399/2025/2 den Quartalsbericht IV/2024 zum Zins- und Schuldenmanagement vorgelegt. Die Federführung für dieses Dokument liegt bei der Stadtkämmerei. Der Bericht ist Teil der regelmäßigen internen Berichterstattung gemäß der Dienanweisung zu Finanzgeschäften und wird dem Haupt- und Finanzausschuss in der Sitzung am 28. Mai 2025 zur Kenntnis vorgelegt.

Der Bericht bietet einen Überblick über das gesamte Kreditportfolio der Stadt. Er enthält Informationen zur Aufnahme von Investitions- und Liquiditätskrediten sowie zur Entwicklung der Schuldenlast. Zudem werden die Abschlüsse von Options- und Derivatgeschäften inklusive deren Marktwerte und weitere relevante Risikokennzahlen dokumentiert. Ein Fokus des Berichts liegt auf der Überprüfung der Einhaltung der in der Dienanweisung festgelegten Limits. Des Weiteren wird dargelegt, ob die in der Haushaltssatzung 2024 festgesetzten Höchstbeträge der Kreditermächtigung gewahrt bleiben. Der vorliegende Beschlussvorschlag sieht lediglich die Kenntnisnahme des Berichts durch den Haupt- und Finanzausschuss vor.