Quartalsbericht I/2025 zum Zins- und Schuldenmanagement

Der Haupt- und Finanzausschuss wird sich in seiner Sitzung am 28. Mai 2025 mit dem ersten Quartalsbericht des Jahres 2025 zum Zins- und Schuldenmanagement befassen. Die Vorlage der Stadtverwaltung dient der Information über die aktuelle Entwicklung der Finanzgeschäfte der Stadt Essen.

Gemäß der Dienstanweisung Finanzgeschäfte umfasst der Bericht regelmäßige Informationen zur Aufnahme von Investitions- und Liquiditätskrediten sowie zur allgemeinen Schuldenentwicklung. Darüber hinaus werden Details zum Abschluss von Options- und Derivatgeschäften und deren jeweiligen Marktwerten sowie weitere relevante Risikokennzahlen dargestellt. Ein wesentlicher Bestandteil des Berichts ist die Analyse des gesamten Kreditportfolios. Dabei wird insbesondere geprüft, ob die in der Dienstanweisung festgelegten Limits sowie die in der Haushaltssatzung 2025 verankerten Höchstbeträge der Kreditermächtigung eingehalten werden. Der Beschlussvorschlag sieht vor, dass der Ausschuss den Bericht der Verwaltung zur Kenntnis nimmt.