Berichterstattung der Sport- und Bäderbetriebe Essen (SBE) a) III. Quartalsbericht zum Verlauf des Wirtschaftsplanes 2025 b) Bericht zum Baukostencontrolling des III. Quartals 2025

Die Sport- und Bäderbetriebe Essen (SBE) legen mit der Vorlage 1888/2025/6 den Bericht für das dritte Quartal 2025 vor, der den Verlauf des Wirtschaftsplanes sowie das Baukostencontrolling umfasst. Die betrieblichen Erträge liegen mit rund 5,8 Millionen Euro unter der Planung, was auf Abweichungen bei den Umsatzerlösen um etwa 0,7 Millionen Euro und bei sonstigen Erträgen um etwa 5,1 Millionen Euro zurückzuführen ist. Der Materialaufwand unterschreitet die Planung um etwa 23.000 Euro. Bei den Investitionen zeigt sich ein geringerer Mittelabfluss von rund 13,2 Millionen Euro im Vergleich zur Planung, während das Obligo der offenen Aufträge 36,5 Millionen Euro beträgt. Für das Jahresende wird ein Jahresfehlbetrag von rund 0,8 Millionen Euro prognostiziert.

Der Bericht zum Baukostencontrolling der Betriebsleitung enthält zudem Informationen zum Sachstand, zum finanziellen Status sowie zu Prognosen der Budgeteinhaltung und der zeitlichen Umsetzung laufender Bauprojekte. Aufgrund verzögerter Maßnahmen und eines geringeren Mittelabflusses werden die Investitionsauszahlungen im Vergleich zum Planansatz von rund 48,9 Millionen Euro auf 22,0 Millionen Euro prognostiziert. Dies entspricht einer Reduzierung von 55 Prozent. In gleicher Höhe werden die prognostizierten Zuschüsse der Stadt zur Finanzierung von Investitionen reduziert. Der Bericht beinhaltet ferner eine Vor-Einschätzung sowie eine Prüfung der Klimarelevanz hinsichtlich der Treibhausgas-Ausstöße. Der Beschlussvorschlag sieht vor, dass der Ausschuss für die Sport- und Bäderbetriebe die Berichte zur Kenntnis nimmt.