Quartalsbericht IV/2025 zum Zins- und Schuldenmanagement

Der Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschuss der Stadt Essen setzt sich in seiner Sitzung am 18. März 2026 mit dem Quartalsbericht IV/2025 zum Zins- und Schuldenmanagement auseinander. Die von der Stadtkämmerei vorgelegte Vorlage dient der Information über die aktuelle Entwicklung im Bereich der Kreditverwaltung.

Der Bericht umfasst eine Analyse des gesamten Kreditportfolios der Stadt. Er dokumentiert die Aufnahme von Investitions- und Liquiditätskrediten sowie die allgemeine Schuldenentwicklung. Darüber hinaus werden Informationen über den Abschluss von Options- und Derivatgeschäften, deren jeweilige Marktwerte und weitere relevante Risikokennzahlen bereitgestellt.

Die Berichterstattung erfolgt im Rahmen der internen Vorgaben gemäß Ziffer 8 der Dienstanweisung Finanzgeschäfte. Ein wesentlicher Bestandteil des Berichts ist die Überprüfung der Einhaltung der in der Dienanweisung festgelegten Limits. Zudem wird kontrolliert, ob die in der Haushaltssatzung 2025 festgesetzten Höchstbeträge der Kreditermächtigung eingehalten werden. Der Ausschuss soll den Bericht lediglich zur Kenntnis nehmen.