Cashpool-Jahresbericht 2025

Die Vorlage mit der Nummer 0094/2026/2 behandelt den Jahresbericht 2025 zum Cashpool. Das Dokument dient dazu, den Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschuss über die im Berichtszeitraum aufgetretenen Entwicklungen sowie Veränderungen innerhalb des Cashpools zu informieren. Die Verwaltung nutzt hierfür sowohl Quartals- als auch Jahresberichte, um eine kontinuierliche Information über die Bestände und Anpassungen im Cashpool zu gewährleisten.

Der vorliegende Beschlussvorschlag sieht vor, dass der Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschuss den Jahresbericht für das Jahr 2025 zur Kenntnis nimmt. Die Federführung für diese Vorlage liegt beim Finanzbuchhaltung und Stadtsteueramt. Eine Beratung des Berichts ist für die Sitzung des Ausschusses am 4. Februar 2026 vorgesehen.