Quartalsbericht I/2026 zum Zins- und Schuldenmanagement

Der Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschuss der Stadt Essen setzt sich im Rahmen seiner Sitzung am 20. Mai 2026 mit dem ersten Quartalsbericht für das Jahr 2026 zum Zins- und Schuldenmanagement auseinander. Die von der Stadtkämmerei vorgelegte Vorlage dient der förmlichen Kenntnisnahme durch das Gremium.

Der Bericht umfasst eine detaillierte Darstellung der aktuellen Finanzlage im Bereich der Kreditverwaltung. Er beinhaltet Informationen über die Aufnahme von Investitions- und Liquiditätskrediten sowie die Entwicklung der städtischen Schulden. Darüber hinaus werden die Abschlüsse von Options- und Derivatgeschäften, deren jeweilige Marktwerte sowie weitere relevante Risikokennzahlen dokumentiert.

Ein wesentlicher Bestandteil des Berichts ist die Überprüfung der Einhaltung der in der Dienstanweisung Finanzgeschäfte festgelegten Limits. Zudem wird dargelegt, inwieweit die in der Haushaltssatzung 2025/2026 festgesetzten Höchstbeträge der Kreditermächtigung eingehalten werden. Der Bericht bietet somit einen Überblick über das gesamte Kreditportfolio und die Einhaltung der finanziellen Vorgaben.