Cashpool-Quartalsbericht I/2026
✦ KI-Zusammenfassung
Die Verwaltung hat dem Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschuss den ersten Quartalsbericht des Jahres 2026 zum Cashpool vorgelegt. Dieser Bericht dient der Information über die aktuellen Entwicklungen sowie Veränderungen innerhalb des Cashpools.
Im Rahmen eines regelmäßigen Berichterstattungsverfahrens informiert die Verwaltung den zuständigen Ausschuss durch Quartals- und Jahresberichte über die finanziellen Vorgänge im Cashpool. Die Vorlage stellt sicher, dass die Entwicklung der Bestände und die damit verbundenen Veränderungen für das Gremium dokumentiert werden.
Der Beschlussvorschlag sieht vor, dass der Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschuss den Quartalsbericht I/2026 in seiner Sitzung am 20. Mai 2026 zur Kenntnis nimmt. Die Federführung für die Vorlage liegt beim Finanzbuchhaltung und Stadtsteueramt.
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Dokumente
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Beratungsfolge
- 20.05.2026Kenntnis genommen
Verwandte Vorlagen
Weitere Vorlagen: Finanzbuchhaltung und Stadtsteueramt
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- Einbringung des Entwurfs des Jahresabschlusses der Stadt Essen zum 31.12.2025 27.05.2026
- Abgabetermine der Steuererklärung für die Beherbergungssteuer 10.03.2026
- Cashpool-Jahresbericht 2025 04.02.2026
- Beschwerde über die Korrespondenz zur Grundsteuerbescheidung 2026 08.09.2026
- Cashpool-Quartalsbericht II/2026 09.09.2026
Aus derselben Sitzung
- Finanzcontrolling (FiCo) der Stadt Essen hier: FiCo-Bericht I/2026 zum Prognosestichtag 31. März 2026 Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschuss (6. Sitzung), 20.05.2026
- Nutzungs- und Entgeltordnungen für die Bürgerzentren und Einrichtungen der Stadteilarbeit in kommunaler Trägerschaft Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschuss (6. Sitzung), 20.05.2026
- Maria-Wächtler-Gymnasium, Abzweig Isenbergstraße 77, 45130 Essen hier: Erneuerung des naturwissenschaftlichen Bereiches / Schulentwicklungsplanung G9 Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschuss (6. Sitzung), 20.05.2026
- Erlass der Satzung zur Erhebung der Grundsteuer für das Jahr 2026 (Hebesatzsatzung) Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschuss (6. Sitzung), 20.05.2026
- Leibniz-Gymnasium, Stankeitstraße 22,45326 Essen Errichtung eines Ersatzbaus am Abzweig Mallinckrodtstraße 11 als Interimslösung für den geplanten Erweiterungsbau am Hauptstandort hier: Kostenanpassung Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschuss (6. Sitzung), 20.05.2026
- Über- und außerplanmäßige Mittelbereitstellungen und Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2025 sowie Ermächtigungsübertragungen in das Haushaltsjahr 2026 Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschuss (6. Sitzung), 20.05.2026