Vierteljahresbericht für das 2. Quartal 2026 des Essener Systemhauses

Der Ausschuss für Digitalisierung, Personal, Organisation und Gleichstellung erhält den Vierteljahresbericht des Essener Systemhauses für das zweite Quartal 2026. Die Vorlage dokumentiert die wirtschaftliche Entwicklung des Berichtszeitraums vom 1. Januar bis zum 30. Juni 2026 sowie eine Prognose für das gesamte Geschäftsjahr.

Die Gesamterträge belaufen sich zum Stichtag auf 33,1 Mio. €, was unter dem geplanten Wert von 34,31 Mio. € liegt. Gründe hierfür sind unter anderem nicht realisierte Erlöse aus KI-Pilotprojekten sowie noch nicht fakturierte Serviceleistungen. Die Prognose für die Umsatzerlöse wird aufgrund nicht berücksichtigter Projektaufträge auf 69,89 Mio. € angehoben. Während die Umsätze mit Schulen und Beteiligungsunternehmen leicht über Plan liegen, verzeichnen die Erlöse mit den Fachbereichen und dem Zentralbudget Rückgänge.

Auf der Aufwandseite zeigt der Bericht Mehraufwendungen bei den Materialkosten sowie bei bezogenen Leistungen. Letztere liegen mit 17,82 Mio. € über der Planung, bedingt durch erhöhten Bedarf bei der Hardware-Leasing und Kosten für Softwarelizenzen. Die Umstellung auf Abonnement-Modelle bei Lieferanten führt zu steigenden Kosten, die erst in Folgejahren über die Produktpreisverrechnung refinanziert werden können. Der Personalaufwand weist bei den Beamtenbezügen leichte Überschreitungen auf, während die Prognose für Gehälter gesenkt wurde.

Das Quartalsergebnis weist einen Verlust von rund 3,57 Mio. € aus. Für das Gesamtjahr 2026 wird ein Verlust von 3,47 Mio. € prognostiziert. Als Reaktion auf die Kostenentwicklung werden die Produktkalkulationen und Preiserhöhungen überarbeitet. Die Investitionen liegen mit 1,59 Mio. € deutlich unter dem Planwert von 5,83 Mio. €.