Finanzcontrolling (FiCo) der Stadt Essen hier: FiCo-Bericht II/2022 zum Prognosestichtag 30.06.2022

Die Stadtverwaltung Essen hat den zweiten Quartalsbericht des Finanzcontrollings (FiCo II/2022) vorgelegt, der die Haushaltsentwicklung zum Prognosestichtag 30. Juni 2022 darstellt. Der Bericht basiert auf dem im Jahr 2022 neu eingeführten, SAP-integrierten Finanzcontrollingsystem und dient der Information des Haupt- und Finanzausschusses sowie des Rates der Stadt Essen. Zudem erfüllt die Vorlage die Berichtspflicht gemäß der Kommunalhaushaltsrechtsanwendungsverordnung zur Dokumentation der Haushaltsauswirkungen im Zusammenhang mit der Unterbringung von Schutzsuchenden aus der Ukraine.

Die Prognose für das Haushaltsjahr 2022 weist einen voraussichtlichen Jahresfehlbetrag von rund 1,5 Millionen Euro aus. Im Bereich der COVID-19-Maßnahmen werden für den Zeitraum bis zum Jahresende Kosten in Höhe von 41,9 Millionen Euro erwartet, was unter dem ursprünglichen Planansatz von 91,6 Millionen Euro liegt. Die im März 2022 getroffenen Annahmen bezüglich der Haushaltsbelastung durch die Versorgung von Geflüchteten aus der Ukraine haben sich nach Ablauf der ersten zwei Quartale nicht bestätigt; die aktuelle Prognose für diese Position beläuft sich auf 6,2 Millionen Euro.

Als fortbestehende fiskalische Risiken werden die inflationsbedingten Preissteigerungen bei Energie, Gas, Bau- und Treibstoffen angeführt. Aufgrund dieser Entwicklungen wird die bereits im April 2022 angeordnete restriktive Haushaltsbewirtschaftung durch die zuständige Stelle fortgeführt. Der Bericht ist zudem der Aufsichtsbehörde zuzuleiten.