Wirtschaftsplan für das Essener Systemhaus 2023

Der Ausschuss für Digitalisierung, Wirtschaft, Beteiligungen und Tourismus empfiehlt dem Rat der Stadt Essen die Verabschiedung des Wirtschaftsplans 2023 sowie der Finanzplanung bis 2026 für das Essener Systemhaus. Im Zentrum der Planung stehen die Umsetzung des Digitalpakts Schulen bis zum Zeitraum 2024/2025 sowie die SAP S/4 HANA-Migration bis 2025.

Für das Jahr 2023 werden Erlöse in Höhe von insgesamt 57.885 T€ veranschlagt, wovon 31.745 T€ aus der Stadtverwaltung stammen. Der Materialaufwand setzt sich aus 6.185 T€ für Betriebsstoffe und 6.000 T€ für den Digitalpakt zusammen. Im Personalbereich sind 3.770 T€ für die Beamtenbesoldung sowie steigende Kosten für Beschäftigte vorgesehen. Das Abschreibungsvolumen beläuft sich auf 5.460 T€.

Die Investitionsplanung sieht für 2023 ein Budget von 6.981 T€ vor, wobei 611 T€ als Zuschuss für Telekommunikation deklariert sind. Zur Vorfinanzierung von IT-Projekten der Fachbereiche ist eine Kreditermächtigung von 1.000 T€ und für Infrastrukturmaßnahmen des Essener Systemhauses eine Summe von 2.000 T€ vorgesehen. Eine Liquiditätskreditlinie besteht in Höhe von 5.000 T€.

Die Finanzplanung bis 2026 weist einen Anstieg der Abschreibungen auf 4.797 T€ aus. Während die sonstigen betrieblichen Aufwendungen im Jahr 2023 bei 4.825 T€ liegen, sinken sie bis 2026 auf 4.805 T€. Die Zinserträge aus Pensionsrückstellungen sollen von 1.247 T€ auf 1.532 T€ steigen. Das Unternehmen strebt ein ausgeglichenes Ergebnis an, wobei die Tilgung von 850 T€ im Jahr 2023 auf 450 T€ im Jahr 2026 sinken soll. Eine weitere Fremdfinanzierung ist bis 2026 nicht geplant.