Finanzcontrolling (FiCo) der Stadt Essen hier: FiCo-Bericht III/2022 zum Prognosestichtag 30.09.2022

Die vorliegende Vorlage der Stadtkämmerei zum Finanzcontrolling (FiCo-Bericht III/2022) gibt die Einschätzung der Verwaltung über die Entwicklung des Haushalts der Stadt Essen bis zum Jahresende 2022 wieder. Die Grundlage des Berichts bildet der Buchungsstand zum Prognosestichtag 30. September 2022 sowie das im Jahr 2022 neu eingeführte SAP-integrierte Finanzcontrollingsystem.

Der Bericht dient zudem der Berichterstattung gemäß den Vorgaben zur Kommunalhaushaltsrechtsanwendungsverordnung über die Haushaltsauswirkungen im Zusammenhang mit der Aufnahme und Unterbringung von Schutzsuchenden aus der Ukraine. Eine entsprechende Information an die Aufsichtsbehörde erfolgt am 11. November 2022.

Für das Haushaltsjahr 2022 wird zum Stichtag ein Jahresfehlbetrag von rund 1,5 Millionen Euro prognostiziert. Eine Bilanzierungshilfe zur Isolierung von Corona-bedingten Aufwendungen ist aufgrund der Ertragsentwicklung bei der Gewerbesteuer sowie der Gemeindeanteile an der Umsatz- und Einkommensteuer nicht erforderlich.

Hinsichtlich der Kosten für die Unterbringung, Versorgung und Betreuung von Geflüchteten aus der Ukraine wird festgehalten, dass die zum 30. Juni 2022 prognostizierte Haushaltsbelastung in Höhe von rund 6,2 Millionen Euro durch Bundesbeteiligungen und Mittelzuweisungen des Landes nicht mehr zu erwarten ist. Der Haupt- und Finanzausschuss sowie der Rat der Stadt Essen sollen den Bericht zur Kenntnis nehmen.