Finanzcontrolling (FiCo) der Stadt Essen hier: FiCo-Bericht II/2023 zum Prognosestichtag 30. Juni 2023

Die vorliegende Vorlage der Stadtverwaltung zum Finanzcontrolling (FiCo) enthält den Quartalsbericht II/2023, der die Haushaltsentwicklung der Stadt Essen zum Prognosestichtag 30. Juni 2023 darstellt. Der Bericht dient der Kenntnisnahme durch den Haupt- und Finanzausschuss sowie den Rat der Stadt Essen.

Basierend auf dem Buchungsstand zum Stichtag wird für das Haushaltsjahr 2023 ein Jahresfehlbetrag in Höhe von rund 12,5 Millionen Euro prognostiziert. In diese Berechnung fließt die Tarifeinigung für die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes vom 22. April 2023 ein, welche eine Haushaltsbelastung von etwa 15,6 Millionen Euro zur Folge hat.

Zudem werden die Belastungen, die auf die Corona-Pandemie sowie den Ukraine-Krieg zurückzuführen sind und einer Isolierungspflicht unterliegen, auf einen saldierten Betrag von rund 12,6 Millionen Euro geschätzt. Die detaillierten Erläuterungen zu den einzelnen Kostenpositionen und der Haushaltslage sind dem beigefügten Bericht zu entnehmen.