Wirtschaftsplan 2025 für das Essener Systemhaus

Der Rat der Stadt Essen soll den Wirtschaftsplan 2025 für das Essener Systemhaus (ESH) beschließen. Die vorliegende Planung umfasst den Zeitraum von 2025 bis 2028 und verfolgt das Ziel, ausgeglichene Jahresergebnisse zu erzielen. Zu den zentralen Projekten innerhalb dieser Periode gehören die Umsetzung des Digitalpakts Schulen sowie die Migration auf SAP S/4 HANA bis zum Jahr 2025.

Im Bereich der Personalplanung sind 25 Mehrstellen in den Entgeltgruppen E7 bis E12 sowie eine Personalreserve von 30 Planstellen vorgesehen. Der geplante Personalaufwand für die Beschäftigten beläuft sich für das Jahr 2025 auf 20.960 T€. Die Erlöse für das Jahr 2025 werden auf 63.440 T€ geschätzt, wovon 36.000 T€ aus der Stadtverwaltung stammen. Für den Materialaufwand im Jahr 2025 ist ein Betrag von 4.085 T€ kalkuliert.

Die Investitionsplanung sieht für das Jahr 2025 ein Budget von 3.475 T€ vor. Davon entfallen 1.000 T€ auf eine Kreditermächtigung für IT-Projekte der Fachbereiche und 2.000 T€ auf Maßnahmen für die SSC-IT-Infrastruktur. Zudem ist eine Kreditermächtigung von 1.000 T€ für IT-Projekte sowie eine Kreditlinie für Liquiditätskredite in Höhe von 10.000 T€ vorgesehen. Für das Jahr 2025 werden ein Abschreibungsvolumen von 6.065 T€ sowie sonstige betriebliche Aufwendungen von 4.805 T€ veranschlagt. Bis zum Jahr 2028 soll das Investitionsbudget auf 4.060 T€ ansteigen, während die Tilgungsverpflichtung auf null sinken soll. Das ESH strebt an, im Zeitraum bis 2028 auf Fremdfinanzierung zu verzichten.