Cashpool-Quartalsbericht II/2026

Die vorliegende Vorlage mit der Nummer 1068/2026/2 dient der Information des Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschusses über den aktuellen Stand des Cashpools. In dem Dokument, das vom Oberbürgermeister unterzeichnet wurde, wird der Quartalsbericht für das zweite Quartal des Jahres 2026 vorgelegt.

Der Zweck dieser Vorlage ist die regelmäßige Berichterstattung der Verwaltung an den zuständigen Ausschuss. Durch die Erstellung von Quartals- und Jahresberichten sollen die Entwicklungen sowie die Veränderungen innerhalb des Cashpools transparent dargestellt werden. Die Federführung für diesen Vorgang liegt bei der Finanzbuchhaltung und dem Stadtsteueramt.

Der vorliegende Bericht dient im Rahmen der vorgesehenen Beratungsfolge lediglich der Kenntnisnahme durch den Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschuss. Eine inhaltliche Prüfung von Investitionen, Personalkosten oder Sachkosten wird in diesem spezifischen Dokument nicht als erforderlich ausgewiesen. Eine Vorprüfung der Vorlage ist nicht vorgesehen. Hinsichtlich der Klimarelevanz wurde eine Einstufung vorgenommen, die keine Auswirkungen auf den Klimaschutz feststellt.