Theater und Philharmonie Essen GmbH hier: Feststellung des Nachtrags-Wirtschaftsplanes der Spielzeit 2024/2025 und des Wirtschaftsplanes der Spielzeit 2025/2026

Die vorliegende Vorlage des Beteiligungsmanagements befasst sich mit der Feststellung des Nachtrags-Wirtschaftsplans der Theater und Philharmonie Essen GmbH (TuP) für die Spielzeit 2024/2025 sowie des Wirtschaftsplans für die Spielzeit 2025/2026. Der Nachtrags-Wirtschaftsplan 2024/2025 weist einen Jahresfehlbetrag von 61.136.754,00 EUR aus. Für die Spielzeit 2025/2026 ist ein Jahresfehlbetrag von 65.970.000,00 EUR vorgesehen, was einer Verschlechterung gegenüber der Prognose 2024/2025 um 4.852.000,00 EUR entspricht. Die betrieblichen Aufwendungen steigen in der Planung 2025/2026 auf 81.646.000,00 EUR, primär bedingt durch gestiegene Personalaufwendungen infolge von Tarifabschlüssen.

Die Vorlage sieht vor, die Geschäftsführung der TuP mit der Erarbeitung eines Maßnahmenkonzepts zu beauftragen, das Kostensenkungen, Ertragssteigerungen, Restrukturierungen sowie die künstlerische Ausrichtung umfasst. Dieses Konzept soll bis Ende 2025 dem Aufsichtsrat und der Gesellschafterversammlung vorgelegt werden. Zudem wird die vorläufige Aussetzung der Errichtung der mittleren Spielstätte TuP-Casa vorgeschlagen. Die Verwaltung soll bei Bedarf notwendige Zuschusserhöhungen ab 2026 mit der Geschäftsführung abstimmen und dem Rat der Stadt vorlegen.

Die mittelfristige Planung für den Zeitraum 2026 bis 2030 prognostiziert steigende Fehlbeträge und einen zusätzlichen Kapitalbedarf von etwa 48.000.000,00 EUR. Zur Sicherung der Liquidität ist eine Erhöhung des Cash-Pool-Limits von 15.000.000,00 EUR auf 20.000.000,00 EUR bis zum 31. Dezember 2026 vorgesehen. Kostensenkungen sollen vorrangig durch personalwirtschaftliche Maßnahmen, wie den Verzicht auf Nachbesetzungen und Vertragsverlängerungen, realisiert werden.