Berichterstattung der Sport- und Bäderbetriebe Essen (SBE) a) II. Quartalsbericht zum Verlauf des Wirtschaftsplanes 2026 b) Bericht zum Baukostencontrolling des II. Quartals 2026

Die Sport- und Bäderbetriebe Essen (SBE) haben für den Ausschuss für die Sport- und Bäderbetriebe den II. Quartalsbericht zum Verlauf des Wirtschaftsplanes 2026 sowie den Bericht zum Baukostencontrolling des zweiten Quartals 2026 vorgelegt. Die betrieblichen Erträge liegen im Berichtszeitraum um etwa 290.000 Euro unter der Planung, wobei Umsatzerlöse von rund 250.000 Euro und sonstige betriebliche Erträge von 42.000 Euro verzeichnet werden. Demgegenüber steht ein Personalaufwand, der aufgrund von Tarifsteigerungen und einer höheren Stellenbesetzungsquote um etwa 380.000 Euro über der Planung liegt.

Aufgrund von Abweichungen bei den Material-, Personal- und sonstigen betrieblichen Aufwendungen wird ein Jahresfehlbetrag von insgesamt rund 2,6 Millionen Euro prognostiziert, was einer Erhöhung um etwa 1,6 Millionen Euro entspricht. Als finanzwirtschaftliche Risiken werden die Unterschreitung der Umsatzerlöse, insbesondere bei den Bäderentgelten, steigende Betriebskosten sowie unvorhergesehene Instandsetzungsbedarfe oder Anlagenausfälle angeführt.

Im Bereich der Investitionen belaufen sich die Zahlungen auf etwa 10 Millionen Euro, während das Obligo bei circa 41 Millionen Euro liegt. Aufgrund verzögerter Maßnahmen wird ein geringerer Mittelabfluss von rund 25 Millionen Euro prognostiziert, was einer Reduzierung von 51,8 Prozent gegenüber dem Planansatz von 51,9 Millionen Euro entspricht. Infolgedessen sinken auch die städtischen Zuschüsse. Der Bericht zum Baukostencontrolling der Betriebsleitung umfasst den finanziellen Status, den Baufortschritt sowie Prognosen zur Budgeteinhaltung und zeitlichen Umsetzung. Der Ausschuss wird angehalten, die Berichte zur Kenntnis zu nehmen.